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自动化院金自天正第一联合党支部开展“学理论 当先锋 增业绩”活动
作者: 日期:2018-10-26 浏览次数:254

—集思广益见真招  群策群力出效益

        自动化院金自天正公司第一联合党支部作为职能部门的战斗堡垒,其中涉及财务核算业务非常繁重,为了更好的保障公司资金安全,加强资金收支管理,提高工作效率,支部积极响应公司党总支开展“学理论、当先锋、增业绩”活动号召,第一联合党支部召集党员积极研讨、建言献策,为更好的解决公司财务办事效率不高、避免票据瑕疵等问题的发生,经过支部党员集思广益,建议公司财务日常收付结算应与时俱进调整和创新。经公司总经理办公会审议,拟开通企业网上银行,办理大部分银行结算业务。
       财务日常收付结算业务主要有:企业收付款、往来款、职工报销款、电子银行承兑汇票业务、代发工资、打印银行单据、银企对账等;金融管理业务主要有申请银行综合授信额度,开出电子银行承兑汇票、保函、国际信用证;办理定期存款、结构性存款等。
        一旦使用企业网银,便可减少公司出纳人员去银行办理业务的用车次数,减少现场等候时间,降低企业内耗,提高工作效率。在中国人民银行的监管下,电子银行承兑汇票的推广使用,使得票据安全性和便捷性得到大幅提高。市场和采购的收付款业务,可以杜绝假票、瑕疵票据带来的财务风险。同时,给职工的报销款等也可直接计入职工银行卡内,方便职工使用。
        在党组织建议和倡导下,经批准,目前公司财务部正积极与各开户银行联系沟通,详细了解、学习企业网上银行功能,同时探索设立网上银行内部控制机制,并进行了相关测试,该项工作正在稳步推进中。


来源:aritime

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